Core Scientific планирует выйти из процедуры банкротства к концу года, разместив облигации на сумму $410 млн
Компания Core Scientific планирует к концу года добиться значительного финансового подъема. Недавно компания достигла договоренности с держателями долговых обязательств и акций о плане реструктуризации. Цель — выйти из процедуры банкротства по главе 11 к концу 2023 года, сообщает theminermag.
Во вторник Core подала в суд по делам о банкротстве и в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документ о сроках реструктуризации. Этот важный шаг направлен на то, чтобы получить одобрение суда для своего еще не оформленного третьего измененного плана реорганизации в рамках банкротства. В документе описаны будущие финансовые обязательства Core, в том числе выпуск новых облигаций на сумму $150 млн и конвертируемых облигаций на сумму $260 млн. Благодаря этим шагам Core, похоже, намерена восстановить финансовую стабильность после выпуска конвертируемых облигаций на сумму более $500 млн в апреле и августе прошлого года.
Срок погашения вновь выпущенных облигаций наступит через четыре и пять лет соответственно. Что касается процентных ставок, то ставка по новым облигациям составляет 12%, а первый платеж должен состояться в июне 2024 года. Интересно, что этот график выплат совпадает с периодом через два месяца после очередного халвинга.
В прошлом году компания Core подала заявление в суд по главе 11, что было вызвано в основном финансовыми трудностями, связанными с падением рынка, на который она ориентировалась в рамках своей стратегии leveraged hodl. С тех пор компания потеряла значительную долю рынка, уступив ее конкурентам, таким как Marathon. В январе 2023 года на долю Core приходилось 5,1% от общего объема майнинга биткоинов, а к сентябрю этот показатель сократился до 3,37%. Чтобы восстановить свои позиции, в сентябре Core заключила сделку с Bitmain, целью которой было приобретение 4 EH/s в S19XP за счет денежных средств и акционерного капитала.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное
